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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2022年10月20日現在)	第22期 (2023年10月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	20,479,822	12,680,400
コール・ローン	578,110,861	409,974,232
親投資信託受益証券	21,978,490,904	18,004,414,703
流動資産合計	22,577,081,587	18,427,069,335
資産合計	22,577,081,587	18,427,069,335
負債の部
流動負債
未払解約金	20,170,104	13,093,662
未払受託者報酬	13,227,715	11,436,870
未払委託者報酬	224,871,871	194,427,598
その他未払費用	662,458	572,476
流動負債合計	258,932,148	219,530,606
負債合計	258,932,148	219,530,606
純資産の部
元本等
元本	20,859,152,359	19,395,137,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,458,997,080	△1,187,598,744
(分配準備積立金)	-	-
元本等合計	22,318,149,439	18,207,538,729
純資産合計	22,318,149,439	18,207,538,729
負債純資産合計	22,577,081,587	18,427,069,335

開示資料

決算

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