有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年10月22日至平成26年10月20日	第14期自平成26年10月21日至平成27年10月20日
営業収益
受取利息	150,444	60,338
有価証券売買等損益	2,564,812,143	8,954,386,866
営業収益合計	2,564,962,587	8,954,447,204
営業費用
受託者報酬	31,143,420	31,089,457
委託者報酬	529,438,005	528,520,634
その他費用	1,557,046	1,554,350
営業費用合計	562,138,471	561,164,441
営業利益又は営業損失(△)	2,002,824,116	8,393,282,763
経常利益又は経常損失(△)	2,002,824,116	8,393,282,763
当期純利益又は当期純損失(△)	2,002,824,116	8,393,282,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	420,638,380	4,555,706,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,079,971,759	4,952,035,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	845,079,387	2,248,461,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	845,079,387	2,248,461,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,203,960,350	2,787,246,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,203,960,350	2,787,246,454
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,351,240,807	2,416,778,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,952,035,725	5,834,048,582