有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年10月22日至 2020年10月20日	第20期自 2020年10月21日至 2021年10月20日
営業収益
受取利息	-	379
有価証券売買等損益	6,853,013,358	835,001,145
営業収益合計	6,853,013,358	835,001,524
営業費用
支払利息	217,010	514,660
受託者報酬	21,396,417	32,837,581
委託者報酬	363,738,852	558,238,887
その他費用	1,178,018	1,719,975
営業費用合計	386,530,297	593,311,103
営業利益又は営業損失(△)	6,466,483,061	241,690,421
経常利益又は経常損失(△)	6,466,483,061	241,690,421
当期純利益又は当期純損失(△)	6,466,483,061	241,690,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,033,509,255	470,613,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,382,223,746	5,902,583,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,760,659	7,218,718,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,338,760,659	7,218,718,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,595,902	2,823,273,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,595,902	2,823,273,824
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,200,778,641	2,882,626,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,902,583,668	7,186,478,713