有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年10月21日至平成28年10月20日	第16期自平成28年10月21日至平成29年10月20日
営業収益
受取利息	10,617	-
有価証券売買等損益	△2,239,760,896	7,071,103,216
営業収益合計	△2,239,750,279	7,071,103,216
営業費用
支払利息	70,305	162,676
受託者報酬	18,838,761	19,514,798
委託者報酬	320,258,782	331,751,448
その他費用	970,441	999,689
営業費用合計	340,138,289	352,428,611
営業利益又は営業損失(△)	△2,579,888,568	6,718,674,605
経常利益又は経常損失(△)	△2,579,888,568	6,718,674,605
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,579,888,568	6,718,674,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△239,541,963	535,064,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,834,048,582	2,008,654,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	571,497,119	1,169,152,088
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,497,119	1,169,152,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	737,009,526	405,648,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	737,009,526	405,648,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,319,534,982	2,465,427,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,008,654,588	6,490,340,746