有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2021年10月21日至 2022年10月20日	第22期自 2022年10月21日至 2023年10月20日
営業収益
受取利息	5,261	4,636
有価証券売買等損益	△5,488,748,568	△2,234,076,201
営業収益合計	△5,488,743,307	△2,234,071,565
営業費用
支払利息	185,877	167,148
受託者報酬	27,775,482	23,802,240
委託者報酬	472,184,565	404,639,589
その他費用	1,404,326	1,203,163
営業費用合計	501,550,250	429,812,140
営業利益又は営業損失(△)	△5,990,293,557	△2,663,883,705
経常利益又は経常損失(△)	△5,990,293,557	△2,663,883,705
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,990,293,557	△2,663,883,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△546,408,035	△139,993,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,186,478,713	1,458,997,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,948,483	161,677,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,948,483	161,677,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,376,544,594	284,383,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,376,544,594	284,383,070
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,458,997,080	△1,187,598,744