- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 543,968,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,837,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,395,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7243 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,355,116,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,662,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,027,454,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,499,871,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0029 | 円 |
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