- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 441,987,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,881,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,745,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9908 | 円 |
(参考)225インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,011,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,210,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,107,801,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,868,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7249 | 円 |
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