有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/14 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額520,930,804円
Ⅱ 負債総額28,346,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)492,584,011円
Ⅳ 発行済数量159,443,238口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0894円

(参考)225インデックス マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,916,713,359円
Ⅱ 負債総額231,728,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,684,985,180円
Ⅳ 発行済数量701,162,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8293円

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