有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】
2020/06/12 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額665,420,660円
Ⅱ 負債総額3,421,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,998,933円
Ⅳ 発行済数量329,534,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0089円

(参考)225インデックス マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,971,418,557円
Ⅱ 負債総額444,564,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,526,853,681円
Ⅳ 発行済数量1,032,004,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4485円

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