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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2017/12/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (平成29年3月15日現在)	第17期中間計算期間 (平成29年9月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		11,030,927	5,137,897
		親投資信託受益証券		554,427,571	736,905,848
		流動資産合計		565,458,498	742,043,745
	資産合計			565,458,498	742,043,745
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,458,143	-
		未払解約金		-	3,414,948
		未払受託者報酬		210,555	228,640
		未払委託者報酬		1,293,334	1,404,429
		未払利息		20	10
		その他未払費用		22,691	32,601
		流動負債合計		10,984,743	5,080,628
	負債合計			10,984,743	5,080,628
純資産の部
	元本等
		元本		278,180,687	361,059,297
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	276,293,068	375,903,820
			(分配準備積立金)	110,820,315	97,289,659
		元本等合計		554,473,755	736,963,117
	純資産合計			554,473,755	736,963,117
負債純資産合計				565,458,498	742,043,745

開示資料

決算

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