- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
中間財務諸表
225IDXオープン
(1)【中間貸借対照表】
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(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年3月15日現在) | 第21期中間計算期間 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,078,596 | 3,520,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,273,725 | 465,001,813 | |||
| 未収入金 | 15,130,000 | 430,000 | |||
| 流動資産合計 | 550,482,321 | 468,952,353 | |||
| 資産合計 | 550,482,321 | 468,952,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,447,316 | - | |||
| 未払解約金 | 15,343,639 | 2,537,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,513 | 187,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,157,945 | 1,154,291 | |||
| 未払利息 | 15 | 5 | |||
| その他未払費用 | 26,870 | 26,779 | |||
| 流動負債合計 | 24,164,298 | 3,906,213 | |||
| 負債合計 | 24,164,298 | 3,906,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 168,110,972 | 143,884,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 358,207,051 | 321,161,170 | |||
| (分配準備積立金) | 151,817,872 | 109,893,520 | |||
| 元本等合計 | 526,318,023 | 465,046,140 | |||
| 純資産合計 | 526,318,023 | 465,046,140 | |||
| 負債純資産合計 | 550,482,321 | 468,952,353 | |||
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