- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
中間財務諸表
225IDXオープン
(1)【中間貸借対照表】
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(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年3月15日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,246,811 | 1,234,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,067,665 | 428,318,566 | |||
| 未収入金 | - | 2,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 400,314,476 | 431,732,949 | |||
| 資産合計 | 400,314,476 | 431,732,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,167,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,343 | 166,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,027,881 | 1,021,627 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 23,846 | 23,698 | |||
| 流動負債合計 | 1,219,071 | 3,379,186 | |||
| 負債合計 | 1,219,071 | 3,379,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 147,621,863 | 142,918,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 251,473,542 | 285,435,399 | |||
| (分配準備積立金) | 104,061,126 | 99,708,939 | |||
| 元本等合計 | 399,095,405 | 428,353,763 | |||
| 純資産合計 | 399,095,405 | 428,353,763 | |||
| 負債純資産合計 | 400,314,476 | 431,732,949 | |||
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