- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
中間財務諸表
225IDXオープン
(1)【中間貸借対照表】
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(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年3月15日現在) | 第23期中間計算期間 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,204,535 | 1,309,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 402,872,024 | 471,227,640 | |||
| 流動資産合計 | 413,076,559 | 472,537,532 | |||
| 資産合計 | 413,076,559 | 472,537,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,009,810 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 158,945 | 175,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 976,278 | 1,077,661 | |||
| 未払利息 | 17 | 2 | |||
| その他未払費用 | 22,646 | 25,002 | |||
| 流動負債合計 | 10,167,696 | 1,278,104 | |||
| 負債合計 | 10,167,696 | 1,278,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,470,749 | 131,321,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 263,438,114 | 339,938,215 | |||
| (分配準備積立金) | 85,938,462 | 66,850,212 | |||
| 元本等合計 | 402,908,863 | 471,259,428 | |||
| 純資産合計 | 402,908,863 | 471,259,428 | |||
| 負債純資産合計 | 413,076,559 | 472,537,532 | |||
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