臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/02/05 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成25年10月31日 至 平成25年11月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.536円 |
| 期末純資産総額 | 50,343,243,521円 |
| 期末受益権口数 | 50,343,242,004口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成25年11月29日 至 平成25年12月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.544円 |
| 期末純資産総額 | 52,894,828,644円 |
| 期末受益権口数 | 52,894,823,796口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成25年12月30日 至 平成26年 1月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.586円 |
| 期末純資産総額 | 52,903,690,348円 |
| 期末受益権口数 | 52,903,685,311口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.006% |
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