臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/08 9:42
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成28年 4月28日 至 平成28年 5月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.044円 |
| 期末純資産総額 | 67,201,966,094円 |
| 期末受益権口数 | 67,201,965,989口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 平成28年 5月31日 至 平成28年 6月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.019円 |
| 期末純資産総額 | 66,987,314,809円 |
| 期末受益権口数 | 66,987,314,085口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 平成28年 6月30日 至 平成28年 7月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.013円 |
| 期末純資産総額 | 67,735,474,797円 |
| 期末受益権口数 | 67,735,473,601口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
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