臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/06 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年 7月31日 至 平成26年 8月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.46円 |
| 期末純資産総額 | 60,002,225,025円 |
| 期末受益権口数 | 60,002,224,997口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成26年 8月29日 至 平成26年 9月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.458円 |
| 期末純資産総額 | 60,884,985,824円 |
| 期末受益権口数 | 60,884,981,751口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成26年 9月30日 至 平成26年10月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.388円 |
| 期末純資産総額 | 59,802,254,555円 |
| 期末受益権口数 | 59,802,250,806口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.004% |
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