臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/05 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年 4月30日 至 平成26年 5月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.528円 |
| 期末純資産総額 | 54,699,729,154円 |
| 期末受益権口数 | 54,699,728,502口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成26年 5月30日 至 平成26年 6月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.513円 |
| 期末純資産総額 | 58,948,065,741円 |
| 期末受益権口数 | 58,948,059,972口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
| 計算期間 | 自 平成26年 6月30日 至 平成26年 7月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.536円 |
| 期末純資産総額 | 59,915,310,530円 |
| 期末受益権口数 | 59,915,308,801口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.005% |
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