有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 3月25日) | 149 | 150 | 1.1479 | 1.1579 |
| 第5計算期間末 | (2006年 3月27日) | 473 | 476 | 1.2978 | 1.3078 |
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 1,103 | 1,111 | 1.3491 | 1.3591 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 1,040 | 1,049 | 1.1985 | 1.2085 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 933 | 933 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 1,087 | 1,097 | 1.1347 | 1.1447 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 1,138 | 1,148 | 1.0985 | 1.1085 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,234 | 1,245 | 1.1208 | 1.1308 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,434 | 1,446 | 1.2697 | 1.2797 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,641 | 1,653 | 1.3893 | 1.3993 |
| 2013年 4月末日 | 1,519 | ― | 1.3176 | ― | |
| 5月末日 | 1,541 | ― | 1.3225 | ― | |
| 6月末日 | 1,509 | ― | 1.2972 | ― | |
| 7月末日 | 1,532 | ― | 1.3136 | ― | |
| 8月末日 | 1,542 | ― | 1.3078 | ― | |
| 9月末日 | 1,582 | ― | 1.3438 | ― | |
| 10月末日 | 1,632 | ― | 1.3674 | ― | |
| 11月末日 | 1,683 | ― | 1.4009 | ― | |
| 12月末日 | 1,635 | ― | 1.4230 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,618 | ― | 1.3983 | ― | |
| 2月末日 | 1,663 | ― | 1.4126 | ― | |
| 3月末日 | 1,670 | ― | 1.4033 | ― | |
| 4月末日 | 1,675 | ― | 1.4001 | ― | |
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