有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,234 | 1,245 | 1.1208 | 1.1308 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,434 | 1,446 | 1.2697 | 1.2797 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,641 | 1,653 | 1.3893 | 1.3993 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 1,904 | 1,916 | 1.5795 | 1.5895 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 1,993 | 2,006 | 1.5224 | 1.5324 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,263 | 2,278 | 1.5807 | 1.5907 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,480 | 2,495 | 1.6682 | 1.6782 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,543 | 2,559 | 1.6794 | 1.6894 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,494 | 2,510 | 1.5848 | 1.5948 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,998 | 3,014 | 1.8887 | 1.8987 |
| 2020年 3月末日 | 2,520 | ― | 1.5975 | ― | |
| 4月末日 | 2,596 | ― | 1.6485 | ― | |
| 5月末日 | 2,680 | ― | 1.6932 | ― | |
| 6月末日 | 2,686 | ― | 1.6984 | ― | |
| 7月末日 | 2,711 | ― | 1.6973 | ― | |
| 8月末日 | 2,785 | ― | 1.7493 | ― | |
| 9月末日 | 2,795 | ― | 1.7438 | ― | |
| 10月末日 | 2,746 | ― | 1.7196 | ― | |
| 11月末日 | 2,874 | ― | 1.8076 | ― | |
| 12月末日 | 2,921 | ― | 1.8358 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,915 | ― | 1.8386 | ― | |
| 2月末日 | 2,968 | ― | 1.8592 | ― | |
| 3月末日 | 3,048 | ― | 1.9061 | ― | |
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