有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 1,993 | 2,006 | 1.5224 | 1.5324 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,263 | 2,278 | 1.5807 | 1.5907 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,480 | 2,495 | 1.6682 | 1.6782 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,543 | 2,559 | 1.6794 | 1.6894 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,494 | 2,510 | 1.5848 | 1.5948 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,998 | 3,014 | 1.8887 | 1.8987 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,135 | 3,151 | 1.9648 | 1.9748 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 3,114 | 3,114 | 1.9285 | 1.9285 |
| 第23計算期間末 | (2024年 3月25日) | 3,584 | 3,584 | 2.2486 | 2.2486 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月25日) | 3,572 | 3,572 | 2.2703 | 2.2703 |
| 2024年 3月末日 | 3,586 | ― | 2.2558 | ― | |
| 4月末日 | 3,589 | ― | 2.2570 | ― | |
| 5月末日 | 3,594 | ― | 2.2589 | ― | |
| 6月末日 | 3,649 | ― | 2.2997 | ― | |
| 7月末日 | 3,592 | ― | 2.2632 | ― | |
| 8月末日 | 3,565 | ― | 2.2496 | ― | |
| 9月末日 | 3,571 | ― | 2.2511 | ― | |
| 10月末日 | 3,645 | ― | 2.2896 | ― | |
| 11月末日 | 3,639 | ― | 2.2862 | ― | |
| 12月末日 | 3,677 | ― | 2.3237 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,636 | ― | 2.3124 | ― | |
| 2月末日 | 3,557 | ― | 2.2626 | ― | |
| 3月末日 | 3,543 | ― | 2.2453 | ― | |
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