半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 1,434 | 1,446 | 1.2697 | 1.2797 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,641 | 1,653 | 1.3893 | 1.3993 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 1,904 | 1,916 | 1.5795 | 1.5895 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 1,993 | 2,006 | 1.5224 | 1.5324 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,263 | 2,278 | 1.5807 | 1.5907 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 2,480 | 2,495 | 1.6682 | 1.6782 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 2,543 | 2,559 | 1.6794 | 1.6894 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,494 | 2,510 | 1.5848 | 1.5948 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 2,998 | 3,014 | 1.8887 | 1.8987 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 3,135 | 3,151 | 1.9648 | 1.9748 |
| 2021年 9月末日 | 3,105 | ― | 1.9707 | ― | |
| 10月末日 | 3,163 | ― | 2.0020 | ― | |
| 11月末日 | 3,126 | ― | 1.9715 | ― | |
| 12月末日 | 3,184 | ― | 2.0029 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,089 | ― | 1.9361 | ― | |
| 2月末日 | 3,078 | ― | 1.9239 | ― | |
| 3月末日 | 3,174 | ― | 1.9774 | ― | |
| 4月末日 | 3,121 | ― | 1.9432 | ― | |
| 5月末日 | 3,129 | ― | 1.9473 | ― | |
| 6月末日 | 3,093 | ― | 1.9183 | ― | |
| 7月末日 | 3,130 | ― | 1.9509 | ― | |
| 8月末日 | 3,152 | ― | 1.9572 | ― | |
| 9月末日 | 3,057 | ― | 1.9018 | ― | |
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