有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,853,605,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,864,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,808,741,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,120,301,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1050 | 円 |