有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,779,829,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,011,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,669,818,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,398,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3470 | 円 |