有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,395,247,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,945,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,271,302,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,502,984,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8339 | 円 |