有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,051,957,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,385,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,028,571,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,812,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.4458 | 円 |