剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成27年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	9億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成27年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成27年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 3月26日至 平成27年 3月25日	第15期自 平成27年 3月26日至 平成28年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,447,319	△8,344,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	830,451,205	1,366,225,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,989,141	213,391,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,989,141	213,391,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,444,943	179,085,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,444,943	179,085,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,042,602	14,540,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,366,225,732	1,059,143,073

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,332,682,393	17,664,832,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,771,370,077	12,609,275,007

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,350,249,415	3,139,345,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,107,092,286	9,598,913,318

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,430,391,660	23,082,502,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,061,552,695	8,681,596,152

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,259,221,910	15,425,784,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,065,708,325	15,737,266,055

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,031,596,221	7,309,355,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,669,448,781	12,293,128,617

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,047,143,000	1,284,674,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,587,906,996	5,186,485,951

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,834,951,966	6,858,962,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,716,197,851	10,037,725,941

注記表

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