流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	345百万円
(流動負債)
預り金	419百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※4 消費税等の取扱い

2020/06/25 9:41

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354

2020/06/25 9:41

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
未払金	122,078,478	348,527,813

注記表

2020/06/25 9:41

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
未払金	27,269,197	-

注記表

2020/06/25 9:41

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	43,723,181

注記表

2020/06/25 9:41

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
未払金	404,392,729	75,447,618

注記表

2020/06/25 9:41

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,811,614	158,199

注記表

2020/06/25 9:41

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,199

注記表

2020/06/25 9:41

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,250,797	77,377,251

注記表

2020/06/25 9:41