有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 1,427 | 1,428 | 1.2435 | 1.2445 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,693 | 1,694 | 1.2551 | 1.2561 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,466 | 1,468 | 0.9503 | 0.9513 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,819 | 1,821 | 1.0710 | 1.0720 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,971 | 1,973 | 1.0593 | 1.0603 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 2,093 | 2,095 | 1.0375 | 1.0385 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,262 | 2,264 | 1.0722 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,855 | 2,858 | 1.3161 | 1.3171 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,118 | 3,120 | 1.3794 | 1.3804 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,504 | 3,506 | 1.5181 | 1.5191 |
| 2014年10月末日 | 3,204 | ― | 1.4102 | ― | |
| 11月末日 | 3,290 | ― | 1.4564 | ― | |
| 12月末日 | 3,310 | ― | 1.4642 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,317 | ― | 1.4616 | ― | |
| 2月末日 | 3,396 | ― | 1.4988 | ― | |
| 3月末日 | 3,423 | ― | 1.5078 | ― | |
| 4月末日 | 3,457 | ― | 1.5244 | ― | |
| 5月末日 | 3,516 | ― | 1.5489 | ― | |
| 6月末日 | 3,470 | ― | 1.5276 | ― | |
| 7月末日 | 3,528 | ― | 1.5433 | ― | |
| 8月末日 | 3,427 | ― | 1.5000 | ― | |
| 9月末日 | 3,362 | ― | 1.4576 | ― | |
| 10月末日 | 3,523 | ― | 1.5181 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
