有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,262 | 2,264 | 1.0722 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,855 | 2,858 | 1.3161 | 1.3171 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,118 | 3,120 | 1.3794 | 1.3804 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,504 | 3,506 | 1.5181 | 1.5191 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,531 | 3,533 | 1.4905 | 1.4915 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,783 | 3,785 | 1.6356 | 1.6366 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,745 | 3,747 | 1.5921 | 1.5931 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,092 | 4,094 | 1.6670 | 1.6680 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,113 | 4,115 | 1.6837 | 1.6847 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 4,541 | 4,543 | 1.8625 | 1.8635 |
| 2020年10月末日 | 4,084 | ― | 1.6626 | ― | |
| 11月末日 | 4,271 | ― | 1.7373 | ― | |
| 12月末日 | 4,350 | ― | 1.7573 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,358 | ― | 1.7580 | ― | |
| 2月末日 | 4,379 | ― | 1.7680 | ― | |
| 3月末日 | 4,502 | ― | 1.8133 | ― | |
| 4月末日 | 4,498 | ― | 1.8076 | ― | |
| 5月末日 | 4,490 | ― | 1.8174 | ― | |
| 6月末日 | 4,507 | ― | 1.8281 | ― | |
| 7月末日 | 4,514 | ― | 1.8249 | ― | |
| 8月末日 | 4,537 | ― | 1.8448 | ― | |
| 9月末日 | 4,549 | ― | 1.8582 | ― | |
| 10月末日 | 4,536 | ― | 1.8610 | ― | |
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