有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,504 | 3,506 | 1.5181 | 1.5191 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,531 | 3,533 | 1.4905 | 1.4915 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,783 | 3,785 | 1.6356 | 1.6366 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,745 | 3,747 | 1.5921 | 1.5931 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,092 | 4,094 | 1.6670 | 1.6680 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,113 | 4,115 | 1.6837 | 1.6847 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 4,541 | 4,543 | 1.8625 | 1.8635 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,335 | 4,337 | 1.7869 | 1.7879 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,612 | 4,612 | 1.8638 | 1.8638 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 5,230 | 5,230 | 2.0549 | 2.0549 |
| 2023年10月末日 | 4,624 | ― | 1.8665 | ― | |
| 11月末日 | 4,822 | ― | 1.9344 | ― | |
| 12月末日 | 4,857 | ― | 1.9445 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,990 | ― | 1.9907 | ― | |
| 2月末日 | 5,071 | ― | 2.0292 | ― | |
| 3月末日 | 5,151 | ― | 2.0639 | ― | |
| 4月末日 | 5,119 | ― | 2.0453 | ― | |
| 5月末日 | 5,153 | ― | 2.0413 | ― | |
| 6月末日 | 5,211 | ― | 2.0657 | ― | |
| 7月末日 | 5,196 | ― | 2.0513 | ― | |
| 8月末日 | 5,230 | ― | 2.0530 | ― | |
| 9月末日 | 5,235 | ― | 2.0487 | ― | |
| 10月末日 | 5,261 | ― | 2.0651 | ― | |
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