- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,971 | 1,973 | 1.0593 | 1.0603 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 2,093 | 2,095 | 1.0375 | 1.0385 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,262 | 2,264 | 1.0722 | 1.0732 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,855 | 2,858 | 1.3161 | 1.3171 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,118 | 3,120 | 1.3794 | 1.3804 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,504 | 3,506 | 1.5181 | 1.5191 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,531 | 3,533 | 1.4905 | 1.4915 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,783 | 3,785 | 1.6356 | 1.6366 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,745 | 3,747 | 1.5921 | 1.5931 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 4,092 | 4,094 | 1.6670 | 1.6680 |
| 2018年10月末日 | 3,798 | ― | 1.6071 | ― | |
| 11月末日 | 3,853 | ― | 1.6200 | ― | |
| 12月末日 | 3,721 | ― | 1.5605 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,843 | ― | 1.5964 | ― | |
| 2月末日 | 3,910 | ― | 1.6190 | ― | |
| 3月末日 | 3,942 | ― | 1.6275 | ― | |
| 4月末日 | 3,967 | ― | 1.6388 | ― | |
| 5月末日 | 3,913 | ― | 1.6018 | ― | |
| 6月末日 | 3,995 | ― | 1.6268 | ― | |
| 7月末日 | 4,021 | ― | 1.6360 | ― | |
| 8月末日 | 4,005 | ― | 1.6256 | ― | |
| 9月末日 | 4,052 | ― | 1.6504 | ― | |
| 10月末日 | 4,120 | ― | 1.6752 | ― | |
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