有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年10月28日至平成27年10月26日	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日
営業収益
受取利息	94,116	27,741
有価証券売買等損益	438,699,741	△121,180,724
営業収益合計	438,793,857	△121,152,983
営業費用
支払利息	-	37,338
受託者報酬	1,574,603	1,528,697
委託者報酬	22,396,056	21,743,121
その他費用	171,349	166,776
営業費用合計	24,142,008	23,475,932
営業利益又は営業損失(△)	414,651,849	△144,628,915
経常利益又は経常損失(△)	414,651,849	△144,628,915
当期純利益又は当期純損失(△)	414,651,849	△144,628,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,259,568	△12,261,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	875,305,889	1,285,931,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,844,837	102,709,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,844,837	102,709,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,580,543	108,247,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,580,543	108,247,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,030,551	2,042,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,285,931,913	1,145,983,544