有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取利息	27,741	46
有価証券売買等損益	△121,180,724	527,110,468
営業収益合計	△121,152,983	527,110,514
営業費用
支払利息	37,338	79,202
受託者報酬	1,528,697	1,670,607
委託者報酬	21,743,121	23,761,522
その他費用	166,776	181,799
営業費用合計	23,475,932	25,693,130
営業利益又は営業損失(△)	△144,628,915	501,417,384
経常利益又は経常損失(△)	△144,628,915	501,417,384
当期純利益又は当期純損失(△)	△144,628,915	501,417,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,261,201	20,904,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,285,931,913	1,145,983,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,709,537	134,149,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,709,537	134,149,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,247,231	108,273,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,247,231	108,273,827
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,042,961	2,048,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,145,983,544	1,650,324,185