有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	78	116
有価証券売買等損益	△114,085,771	230,533,750
営業収益合計	△114,085,693	230,533,866
営業費用
支払利息	92,024	77,760
受託者報酬	1,836,168	1,840,227
委託者報酬	26,116,187	26,173,761
その他費用	213,460	174,447
営業費用合計	28,257,839	28,266,195
営業利益又は営業損失(△)	△142,343,532	202,267,671
経常利益又は経常損失(△)	△142,343,532	202,267,671
当期純利益又は当期純損失(△)	△142,343,532	202,267,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,258,231	3,611,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,650,324,185	1,545,804,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,784,803	160,800,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,784,803	160,800,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,606,536	101,840,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,606,536	101,840,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,095,855	2,169,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,545,804,834	1,801,252,723