有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第17期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	46	78
有価証券売買等損益	527,110,468	△114,085,771
営業収益合計	527,110,514	△114,085,693
営業費用
支払利息	79,202	92,024
受託者報酬	1,670,607	1,836,168
委託者報酬	23,761,522	26,116,187
その他費用	181,799	213,460
営業費用合計	25,693,130	28,257,839
営業利益又は営業損失(△)	501,417,384	△142,343,532
経常利益又は経常損失(△)	501,417,384	△142,343,532
当期純利益又は当期純損失(△)	501,417,384	△142,343,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,904,443	3,258,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,145,983,544	1,650,324,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,149,547	195,784,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,149,547	195,784,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,273,827	152,606,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,273,827	152,606,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,048,020	2,095,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,650,324,185	1,545,804,834