有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年10月28日至平成27年10月26日	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日
営業収益
受取利息	71,733	21,865
有価証券売買等損益	416,176,368	△164,446,764
営業収益合計	416,248,101	△164,424,899
営業費用
支払利息	-	28,128
受託者報酬	1,320,617	1,264,615
委託者報酬	18,754,485	17,959,266
その他費用	129,312	124,144
営業費用合計	20,204,414	19,376,153
営業利益又は営業損失(△)	396,043,687	△183,801,052
経常利益又は経常損失(△)	396,043,687	△183,801,052
当期純利益又は当期純損失(△)	396,043,687	△183,801,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,394,855	△18,502,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	689,804,573	1,064,549,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,578,203	100,292,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,578,203	100,292,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,024,551	97,244,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,024,551	97,244,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,457,477	1,489,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,064,549,580	900,808,762