有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第17期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	35	59
有価証券売買等損益	539,246,056	△114,223,743
営業収益合計	539,246,091	△114,223,684
営業費用
支払利息	60,393	69,880
受託者報酬	1,410,870	1,533,908
委託者報酬	20,036,064	21,783,296
その他費用	138,157	160,467
営業費用合計	21,645,484	23,547,551
営業利益又は営業損失(△)	517,600,607	△137,771,235
経常利益又は経常損失(△)	517,600,607	△137,771,235
当期純利益又は当期純損失(△)	517,600,607	△137,771,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,286,903	6,013,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	900,808,762	1,382,328,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,148,869	202,513,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,148,869	202,513,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,497,344	196,415,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,497,344	196,415,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,445,651	1,445,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,382,328,340	1,243,195,250