有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取利息	21,865	35
有価証券売買等損益	△164,446,764	539,246,056
営業収益合計	△164,424,899	539,246,091
営業費用
支払利息	28,128	60,393
受託者報酬	1,264,615	1,410,870
委託者報酬	17,959,266	20,036,064
その他費用	124,144	138,157
営業費用合計	19,376,153	21,645,484
営業利益又は営業損失(△)	△183,801,052	517,600,607
経常利益又は経常損失(△)	△183,801,052	517,600,607
当期純利益又は当期純損失(△)	△183,801,052	517,600,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,502,079	41,286,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,064,549,580	900,808,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,292,519	151,148,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,292,519	151,148,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,244,477	144,497,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,244,477	144,497,344
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,489,887	1,445,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	900,808,762	1,382,328,340