有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	59	88
有価証券売買等損益	△114,223,743	188,825,549
営業収益合計	△114,223,684	188,825,637
営業費用
支払利息	69,880	58,534
受託者報酬	1,533,908	1,508,344
委託者報酬	21,783,296	21,420,156
その他費用	160,467	128,903
営業費用合計	23,547,551	23,115,937
営業利益又は営業損失(△)	△137,771,235	165,709,700
経常利益又は経常損失(△)	△137,771,235	165,709,700
当期純利益又は当期純損失(△)	△137,771,235	165,709,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,013,794	3,055,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,382,328,340	1,243,195,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,513,150	154,897,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,513,150	154,897,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,415,971	131,104,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,415,971	131,104,322
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,445,240	1,469,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,243,195,250	1,428,173,175