- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月27日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,866,146 | 26,120,145 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,502,287 | 7,387,318,338 |
| 未収入金 | 9,752,068 | 2,898,146 |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| 流動資産合計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
| 資産合計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,955,437 | - |
| 未払解約金 | 8,978,378 | 11,275,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,882 | 1,165,372 |
| 未払委託者報酬 | 15,343,198 | 16,316,049 |
| その他未払費用 | 178,944 | 190,295 |
| 流動負債合計 | 31,551,839 | 28,947,478 |
| 負債合計 | 31,551,839 | 28,947,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,955,437,668 | 6,250,741,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 977,131,024 | 1,136,647,272 |
| (分配準備積立金) | 400,816,354 | 375,564,340 |
| 元本等合計 | 6,932,568,692 | 7,387,389,186 |
| 純資産合計 | 6,932,568,692 | 7,387,389,186 |
| 負債純資産合計 | 6,964,120,531 | 7,416,336,664 |
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