半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,445,020 |
| コール・ローン | 30,620,220 | 22,773,044 |
| 親投資信託受益証券 | 8,697,229,837 | 8,739,364,994 |
| 未収入金 | 21,037,350 | - |
| 流動資産合計 | 8,748,887,407 | 8,766,583,058 |
| 資産合計 | 8,748,887,407 | 8,766,583,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,193,539 | - |
| 未払解約金 | 22,173,804 | 5,023,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,594 | 1,406,001 |
| 未払委託者報酬 | 19,777,150 | 19,684,838 |
| 未払利息 | 40 | 45 |
| その他未払費用 | 230,671 | 229,598 |
| 流動負債合計 | 50,787,798 | 26,343,896 |
| 負債合計 | 50,787,798 | 26,343,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,193,539,520 | 7,202,162,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,504,560,089 | 1,538,077,119 |
| (分配準備積立金) | 642,384,444 | 596,507,220 |
| 元本等合計 | 8,698,099,609 | 8,740,239,162 |
| 純資産合計 | 8,698,099,609 | 8,740,239,162 |
| 負債純資産合計 | 8,748,887,407 | 8,766,583,058 |
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