半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,968,373 | 35,372,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,594,148,813 | 9,619,267,226 |
| 未収入金 | 8,850,217 | 6,571,978 |
| 流動資産合計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
| 資産合計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,906,957 | - |
| 未払解約金 | 4,179,412 | 17,007,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,786 | 1,584,188 |
| 未払委託者報酬 | 21,991,878 | 22,179,384 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 209,384 | 211,167 |
| 流動負債合計 | 35,858,424 | 40,981,816 |
| 負債合計 | 35,858,424 | 40,981,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,906,957,096 | 7,946,521,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,688,151,883 | 1,673,708,506 |
| (分配準備積立金) | 550,381,948 | 505,909,721 |
| 元本等合計 | 9,595,108,979 | 9,620,229,717 |
| 純資産合計 | 9,595,108,979 | 9,620,229,717 |
| 負債純資産合計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
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