- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2024年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,352,424 | 26,521,617 |
| 親投資信託受益証券 | 7,848,748,014 | 7,660,092,742 |
| 未収入金 | 6,627,013 | 4,886,708 |
| 未収利息 | - | 59 |
| 流動資産合計 | 7,881,727,451 | 7,691,501,126 |
| 資産合計 | 7,881,727,451 | 7,691,501,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,809,139 | 10,975,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,871 | 1,299,409 |
| 未払委託者報酬 | 18,857,037 | 18,192,549 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 179,533 | 173,200 |
| 流動負債合計 | 32,192,589 | 30,640,617 |
| 負債合計 | 32,192,589 | 30,640,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,036,257,973 | 6,881,991,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 813,276,889 | 778,869,275 |
| (分配準備積立金) | 387,747,448 | 354,555,363 |
| 元本等合計 | 7,849,534,862 | 7,660,860,509 |
| 純資産合計 | 7,849,534,862 | 7,660,860,509 |
| 負債純資産合計 | 7,881,727,451 | 7,691,501,126 |
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