インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,214,226 |
| コール・ローン | 39,488,335 | 31,837,168 |
| 親投資信託受益証券 | 9,677,043,290 | 9,395,879,766 |
| 未収入金 | 14,546,787 | 1,637,133 |
| 流動資産計 | 9,731,078,412 | 9,435,568,293 |
| 資産の部合計 | 9,731,078,412 | 9,435,568,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,986,727 | － |
| 未払解約金 | 12,397,585 | 4,668,469 |
| 未払受託者報酬 | 2,643,410 | 2,552,885 |
| 未払委託者報酬 | 32,779,043 | 31,656,475 |
| 未払利息 | 51 | 64 |
| その他未払費用 | 258,998 | 250,128 |
| 流動負債計 | 53,065,814 | 39,128,021 |
| 負債の部合計 | 53,065,814 | 39,128,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,986,727,570 | 4,967,722,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,691,285,028 | 4,428,717,880 |
| （分配準備積立金） | 2,638,454,550 | 2,521,442,387 |
| 元本等合計 | 9,678,012,598 | 9,396,440,272 |
| 純資産の部合計 | 9,678,012,598 | 9,396,440,272 |
| 負債・純資産合計 | 9,731,078,412 | 9,435,568,293 |
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