インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,250,210 | － |
| コール・ローン | 29,777,177 | 37,456,050 |
| 親投資信託受益証券 | 9,234,657,346 | 9,449,737,069 |
| 未収入金 | 6,886,226 | 12,713,977 |
| 流動資産計 | 9,278,570,959 | 9,499,907,096 |
| 資産の部合計 | 9,278,570,959 | 9,499,907,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,972,504 | － |
| 未払解約金 | 3,939,629 | 15,149,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,524,812 | 2,527,410 |
| 未払委託者報酬 | 31,308,434 | 31,340,610 |
| 未払利息 | 46 | 51 |
| その他未払費用 | 247,374 | 202,142 |
| 流動負債計 | 42,992,799 | 49,219,547 |
| 負債の部合計 | 42,992,799 | 49,219,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,972,504,269 | 4,966,066,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,263,073,891 | 4,484,620,997 |
| （分配準備積立金） | 2,598,984,883 | 2,496,873,763 |
| 元本等合計 | 9,235,578,160 | 9,450,687,549 |
| 純資産の部合計 | 9,235,578,160 | 9,450,687,549 |
| 負債・純資産合計 | 9,278,570,959 | 9,499,907,096 |
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