インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,460,982 | 7,981,487 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,564,262 | 9,400,898,946 |
| 未収入金 | 15,530,940 | － |
| 流動資産計 | 9,741,556,184 | 9,408,880,433 |
| 資産の部合計 | 9,741,556,184 | 9,408,880,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,978,735 | － |
| 未払解約金 | 15,807,652 | 7,766,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,613,784 | 14,170 |
| 未払委託者報酬 | 32,411,676 | 175,718 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 209,054 | 1,133 |
| 流動負債計 | 56,020,912 | 7,957,743 |
| 負債の部合計 | 56,020,912 | 7,957,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,978,735,381 | 4,800,529,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706,799,891 | 4,600,393,282 |
| （分配準備積立金） | 2,608,415,054 | 2,395,469,336 |
| 元本等合計 | 9,685,535,272 | 9,400,922,690 |
| 純資産の部合計 | 9,685,535,272 | 9,400,922,690 |
| 負債・純資産合計 | 9,741,556,184 | 9,408,880,433 |
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