有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,240,633 | 72,735,586 |
| 親投資信託受益証券 | 18,682,062,550 | 17,811,512,685 |
| 未収入金 | 37,435,785 | 9,017,576 |
| 未収利息 | 130 | 100 |
| 流動資産合計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |
| 資産合計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,176,254 | 9,514,408 |
| 未払解約金 | 34,796,303 | 7,724,516 |
| 未払受託者報酬 | 5,076,664 | 4,766,862 |
| 未払委託者報酬 | 62,951,387 | 59,109,874 |
| その他未払費用 | 497,456 | 467,096 |
| 流動負債合計 | 114,498,064 | 81,582,756 |
| 負債合計 | 114,498,064 | 81,582,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,176,254,395 | 9,514,408,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,505,986,639 | 8,297,275,090 |
| (分配準備積立金) | 3,404,606,934 | 4,063,893,801 |
| 元本等合計 | 18,682,241,034 | 17,811,683,191 |
| 純資産合計 | 18,682,241,034 | 17,811,683,191 |
| 負債純資産合計 | 18,796,739,098 | 17,893,265,947 |
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