有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,179,030 | 37,240,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,542,299,592 | 9,521,826,678 |
| 未収入金 | 11,200,094 | - |
| 流動資産合計 | 9,593,678,716 | 9,559,067,126 |
| 資産合計 | 9,593,678,716 | 9,559,067,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,453,268 | - |
| 未払解約金 | 10,760,960 | 1,284,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,612,337 | 2,625,130 |
| 未払委託者報酬 | 32,393,697 | 32,552,356 |
| 未払利息 | 65 | 13 |
| その他未払費用 | 208,934 | 209,959 |
| 流動負債合計 | 50,429,261 | 36,672,134 |
| 負債合計 | 50,429,261 | 36,672,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,453,268,961 | 4,366,532,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,089,980,494 | 5,155,862,268 |
| (分配準備積立金) | 2,205,006,407 | 2,175,792,232 |
| 元本等合計 | 9,543,249,455 | 9,522,394,992 |
| 純資産合計 | 9,543,249,455 | 9,522,394,992 |
| 負債純資産合計 | 9,593,678,716 | 9,559,067,126 |
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