- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年10月26日現在 | 第15期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,035,995 | 41,948,839 |
| 親投資信託受益証券 | 13,047,652,083 | 10,148,949,100 |
| 未収入金 | 17,362,856 | 5,907,640 |
| 未収利息 | 87 | - |
| 流動資産合計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |
| 資産合計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,501,794 | 5,800,274 |
| 未払解約金 | 12,953,464 | 3,462,813 |
| 未払受託者報酬 | 3,838,901 | 2,851,663 |
| 未払委託者報酬 | 47,603,086 | 35,361,493 |
| 未払利息 | - | 48 |
| その他未払費用 | 376,151 | 279,406 |
| 流動負債合計 | 71,273,396 | 47,755,697 |
| 負債合計 | 71,273,396 | 47,755,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,501,794,914 | 5,800,274,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,545,982,711 | 4,348,775,555 |
| (分配準備積立金) | 3,390,979,426 | 3,034,130,832 |
| 元本等合計 | 13,047,777,625 | 10,149,049,882 |
| 純資産合計 | 13,047,777,625 | 10,149,049,882 |
| 負債純資産合計 | 13,119,051,021 | 10,196,805,579 |
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