有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,883,068 | 40,179,030 |
| 親投資信託受益証券 | 9,580,765,739 | 9,542,299,592 |
| 未収入金 | 6,845,157 | 11,200,094 |
| 流動資産合計 | 9,627,493,964 | 9,593,678,716 |
| 資産合計 | 9,627,493,964 | 9,593,678,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,545,096 | 4,453,268 |
| 未払解約金 | 5,656,649 | 10,760,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,585 | 2,612,337 |
| 未払委託者報酬 | 32,719,173 | 32,393,697 |
| 未払利息 | 15 | 65 |
| その他未払費用 | 211,027 | 208,934 |
| 流動負債合計 | 45,770,545 | 50,429,261 |
| 負債合計 | 45,770,545 | 50,429,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,545,096,386 | 4,453,268,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,036,627,033 | 5,089,980,494 |
| (分配準備積立金) | 2,307,479,605 | 2,205,006,407 |
| 元本等合計 | 9,581,723,419 | 9,543,249,455 |
| 純資産合計 | 9,581,723,419 | 9,543,249,455 |
| 負債純資産合計 | 9,627,493,964 | 9,593,678,716 |
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